資産詳細

資産詳細では個別保有資産の評価額や評価損益を確認することができます。

《投資信託》

個別銘柄カードをタップすることで、つみたて設定や買付・売却をすることができます。

◆特定口座/つみたてNISA口座
「特定口座」と表示されている場合、該当銘柄は「特定口座区分」として管理され、「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」の選択に応じて売却時にお客様に代わり税計算または納税を行います。
「つみたてNISA口座」と表示されている場合、該当銘柄は「少額投資非課税区分」として管理され、売却時の売却益が非課税となります。

◆保有口数
現在保有の口数を表示します。

◆評価損益
現在の時価評価額による評価損益を表示します。

◆参考取得単価
「参考取得単価」は実際の取得にかかった単価ではなく、手数料含む取得金額 / 口数 * 10000【小数点以下四捨五入】を表示しております。
そのため評価損益に計算される取得金額も実際の金額とは異なりますのでご留意ください。実際の取得金額をご確認頂く場合は、約定履歴の約定金額の箇所をご覧ください。複数回に分かれて買付されたお預りは参考取得単価が平均化されます。

◆時価評価額
保有の口数×現在の基準価額/10,000が時価評価額となります。

《株式・株つみたて》

個別銘柄カードをタップすることで、つみたて設定や売却をすることができます。(株式はつみたて以外で買付を行うことができません)

◆特定口座
株式のお預りは「特定口座区分」として管理され、「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」の選択に応じて売却時にお客様に代わり税計算または納税を行います。

◆保有株数
現在保有の株数を表示します。

◆評価損益
現在の時価評価額による評価損益を表示します。

◆参考取得単価
取得した際の株価を表示します。複数回に分かれて買付されたお預りは単価が平均化されます。

◆時価評価額
保有の株数×現在株価が時価評価額となります。